富国天益价值混合型证券投资基金A类(100020)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.4402

累计净值:5.2065 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:唐颐恒 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.857亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2004-06-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×95%+中债综合全价指数收益率×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
269587 10545.360 61222805.350 2.1500 97.8500 97.8500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
300606 10228.840 200187827.530 6.5100 93.4900 93.4900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
740886 4384.380 262855849.030 8.0900 91.9100 91.9100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
292523 13661.820 1067516773.410 26.7100 73.2900 73.2900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
298834 15082.510 1491134418.270 33.0800 66.9200 66.9200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
203028 17943.340 1385808068.990 38.0400 61.9600 61.9600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
156242 21106.570 1207692036.560 36.6200 63.3800 63.3800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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