易方达安心回报债券型证券投资基金B类(110028)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8145

累计净值:2.8615 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张清华 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.696亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2011-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32061 32421.600 237832724.930 22.8800 77.1200 77.1200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37148 31430.870 289673034.920 24.8100 75.1900 75.1900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
42045 37118.420 572908399.450 36.7100 63.2900 63.2900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
47325 42590.260 881529232.470 43.7400 56.2600 56.2600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
42049 43023.080 888036970.040 49.0900 50.9100 50.9100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27242 57042.850 880823882.580 56.6800 43.3200 43.3200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24997 65596.940 964575245.560 58.8300 41.1700 41.1700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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