易方达纯债债券型证券投资基金A类(110037)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0970

累计净值:1.5370 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李冠霖 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.369亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2012-05-03

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
287855 3944.520 422256603.790 37.1900 62.8100 62.8100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
408488 3565.290 671426701.390 46.1000 53.9000 53.9000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
144065 27611.330 2953959614.960 74.2600 25.7400 25.7400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
177823 26869.500 3771812621.510 78.9400 21.0600 21.0600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
123560 35094.010 3585024407.020 82.6800 17.3200 17.3200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52557 69385.300 3017950706.620 82.7600 17.2400 17.2400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
33893 147331.650 3996579718.900 80.0400 19.9600 19.9600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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