国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金(121006)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.3980

累计净值:3.4940 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吉莉 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.371亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-06-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
27681 8692.730 14864774.970 6.1800 93.8200 93.8200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29006 8461.870 14864372.840 6.0600 93.9400 93.9400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30384 8192.000 15237614.430 6.1200 93.8800 93.8800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32165 7849.960 15367614.430 6.0900 93.9100 93.9100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36904 7576.190 17611703.250 6.3000 93.7000 93.7000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
43583 8482.510 2942824.490 0.8000 99.2000 99.2000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35145 7656.020 3644094.170 1.3500 98.6500 98.6500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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