国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类(121012)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2390

累计净值:2.1460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:綦缚鹏,杨枫 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:99.986亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-09-08

业绩比较基准: 中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
125667 79097.100 9658200464.480 97.1700 2.8300 2.8300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
129783 63368.250 7926191088.210 96.3800 3.6200 3.6200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
140439 28406.960 3677989896.560 92.1900 7.8100 7.8100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
155911 14119.930 1930543565.550 87.6900 12.3100 12.3100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
164786 7510.790 973036498.310 78.6200 21.3800 21.3800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
170791 6572.130 853397478.140 76.0300 23.9700 23.9700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
180788 4788.560 585390989.000 67.6200 32.3800 32.3800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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