国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金之瑞福进取(150001)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8720

累计净值:1.8720 净值更新日期:2015-08-13 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:36.458亿份(2016-03-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2007-07-17

业绩比较基准: 95%×深证100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40019 91101.910 2180592238.000 59.8100 40.1900 40.1900
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
56661 64344.210 1758436398.000 48.2300 51.7700 51.7700
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
69508 52451.620 896507664.000 24.5900 75.4100 75.4100
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
70760 51523.560 1121799555.000 30.7700 69.2300 69.2300
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
74149 49168.660 1437531493.000 39.4300 60.5700 60.5700
2012年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
76434 47698.760 1477597022.000 40.5300 59.4700 59.4700
2012年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
81519 36807.320 381641315.000 12.7200 87.2800 87.2800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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