天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B份额(150027)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4520

累计净值:1.4520 净值更新日期:2015-12-02 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:14.530亿份(2016-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-03

业绩比较基准: 中国债券总指数

持有人结构

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
589 1697758.630 970550001.000 97.0600 2.9400 2.9400
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
787 1270622.400 969115479.000 96.9100 3.0900 3.0900
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
918 1089302.650 969787183.000 96.9800 3.0200 3.0200
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
982 1018309.400 956786184.000 95.6800 4.3200 4.3200
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1187 842442.990 942143910.000 94.2200 5.7800 5.7800
2012年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1456 686799.330 902743909.000 90.2800 9.7200 9.7200
2012年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1888 529650.330 713466896.000 71.3500 28.6500 28.6500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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