嘉实多利分级债券型证券投资基金之多利进取(150033)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9849

累计净值:1.2784 净值更新日期:2020-11-26 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.043亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2011-03-23

业绩比较基准: 中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
304 13991.930 28080.000 0.6600 99.3400 99.3400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
325 19909.600 100080.000 1.5500 98.4500 98.4500
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
333 18855.890 100080.000 1.5900 98.4100 98.4100
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
356 17172.080 100080.000 1.6400 98.3600 98.3600
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
375 14084.090 392380.000 7.4300 92.5700 92.5700
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
381 15332.010 392280.000 6.7200 93.2800 93.2800
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
462 14397.220 400180.000 6.0200 93.9800 93.9800
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
551 18958.260 852200.000 8.1600 91.8400 91.8400

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