中欧鼎利分级债券型证券投资基金之鼎利A份额(150039)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0060

累计净值:1.2540 净值更新日期:2017-09-15 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2018-03-30 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2011-06-16

业绩比较基准: 中国债券总指数×90%+沪深300指数×10%

持有人结构

  • 2017年
  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
155 16762.410 2111112.000 81.2500 18.7500 18.7500
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
174 16132.770 2111112.000 75.2100 24.7900 24.7900
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
131 127450.260 15147148.000 90.7200 9.2800 9.2800
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
134 126066.160 15698602.000 92.9300 7.0700 7.0700
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
162 103888.410 15698602.000 93.2800 6.7200 6.7200
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
285 64732.870 15686493.000 85.0300 14.9700 14.9700
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
425 57252.840 17904701.000 73.5800 26.4200 26.4200
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
146 131012.080 17808724.000 93.1000 6.9000 6.9000

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