诺德深证300指数分级证券投资基金A类(150092)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:1.4190 净值更新日期:2020-07-01 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:诺德基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.013亿份(2020-08-28 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-09-10

业绩比较基准: 深证300价格指数收益率×95%+金融同业存款利率×5%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
87 14904.720 4000.000 0.3100 99.6900 99.6900
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
94 15931.770 4000.000 0.2700 99.7300 99.7300
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
93 14759.000 24700.000 1.8000 98.2000 98.2000
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
99 21180.550 4000.000 0.1900 99.8100 99.8100
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
97 17384.350 4000.000 0.2400 99.7600 99.7600
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
109 17336.860 109550.000 5.8000 94.2000 94.2000
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
143 16474.530 274245.000 11.6400 88.3600 88.3600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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