招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金A类(150096)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0250

累计净值:1.3020 净值更新日期:2017-06-28 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.931亿份(2017-04-21 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-06-28

业绩比较基准: 中证大宗商品股票指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2016年
  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
163 605626.980 95009044.000 96.2400 3.7600 3.7600
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
162 754814.650 120511447.000 98.5500 1.4500 1.4500
2015年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
201 703680.510 135408260.000 95.7400 4.2600 4.2600
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
299 983166.840 288856257.000 98.2600 1.7400 1.7400
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
499 1792511.770 840189106.000 93.9300 6.0700 6.0700
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
690 763027.980 430830536.000 81.8300 18.1700 18.1700
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
504 260148.480 60213515.000 45.9200 54.0800 54.0800
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
402 240376.380 62797119.000 64.9900 35.0100 35.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034