招商双债增强分级债券型证券投资基金B类(150127)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1420

累计净值:1.1420 净值更新日期:2015-02-27 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.501亿份(2015-03-27 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-03-01

业绩比较基准: 60%×中债综合指数收益率+40%×天相可转债指数收益率

持有人结构

  • 2014年
  • 2013年
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1251 359784.280 294133403.940 65.3500 34.6500 34.6500
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1212 371361.500 295098803.940 65.5600 34.4400 34.4400
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1213 371055.350 293863679.940 65.2900 34.7100 34.7100
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28 2481026.210 67585008.000 97.2900 2.7100 2.7100
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1174 383381.720 293863879.940 65.2900 34.7100 34.7100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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