招商可转债分级债券型证券投资基金B类(150189)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2330

累计净值:1.9970 净值更新日期:2020-11-04 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.402亿份(2021-03-30 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-07-31

业绩比较基准: 60%*标普中国可转债指数+40%*中债综合指数

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5549 1503.150 4484709.000 53.7700 46.2300 46.2300
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6132 1503.840 4667391.000 50.6100 49.3900 49.3900
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5632 2997.560 8607709.000 50.9900 49.0100 49.0100
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6072 2716.440 9181689.000 55.6700 44.3300 44.3300
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6326 2942.770 9362623.000 50.2900 49.7100 49.7100
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6792 2838.640 9968293.000 51.7000 48.3000 48.3000
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7602 3368.510 13569845.000 52.9900 47.0100 47.0100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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