国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金A类(150213)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0240

累计净值:1.3080 净值更新日期:2020-06-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.063亿份(2020-04-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-17

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
92 67955.030 1098500.000 17.5700 82.4300 82.4300
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
103 80301.000 4082765.000 49.3600 50.6400 50.6400
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
114 79893.800 5308690.000 58.2900 41.7100 41.7100
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
144 240049.580 22864290.000 66.1400 33.8600 33.8600
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
121 2117685.670 245683825.000 95.8800 4.1200 4.1200
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
145 2579704.910 363130126.000 97.0800 2.9200 2.9200
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
220 2890048.520 604170304.000 95.0200 4.9800 4.9800
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
419 2592336.970 1009874453.000 92.9700 7.0300 7.0300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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