国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金B类(150214)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.4040

累计净值:0.1130 净值更新日期:2020-06-24 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.063亿份(2020-04-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-17

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2473 2528.050 77277.000 1.2400 98.7600 98.7600
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2675 3091.960 77277.000 0.9300 99.0700 99.0700
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2962 3074.910 78284.000 0.8600 99.1400 99.1400
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3190 10836.090 330337.000 0.9600 99.0400 99.0400
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3938 65068.550 14112898.000 5.5100 94.4900 94.4900
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5416 69065.220 5979355.000 1.6000 98.4000 98.4000
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8808 72185.590 9688224.000 1.5200 98.4800 98.4800
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11312 96020.970 90618774.000 8.3400 91.6600 91.6600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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