富国中证银行指数分级证券投资基金之稳健收益类(150241)

管理费： 1.000% 托管费： 0.220%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

1.0180

 累计净值：1.1870 净值更新日期：2019-05-09 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理： 管理人：富国基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.238亿份(2019-08-27 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2015-04-30

业绩比较基准： 95%×中证银行指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
164 144842.050 16725660.000 70.4100 29.5900 29.5900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
164 144842.050 16725660.000 70.4100 29.5900 29.5900
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
159 215518.180 27652787.000 80.7000 19.3000 19.3000
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
175 207074.410 30188045.000 83.3000 16.7000 16.7000
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
166 254893.460 40776943.000 96.3700 3.6300 3.6300
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
198 266569.030 50653904.000 95.9700 4.0300 4.0300
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
245 278850.450 64018688.000 93.7100 6.2900 6.2900
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
394 235336.440 79793432.000 86.0600 13.9400 13.9400

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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