南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)A类(160127)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.6274

累计净值:0.6274 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:郑诗韵 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.042亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-03-13

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证港股通主要消费综合指数(人民币)收益率×30%+中证综合债指数收益率×15%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
48293 20967.130 7900563.860 0.7800 99.2200 99.2200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51225 20210.930 11680381.480 1.1300 98.8700 98.8700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
54389 19070.850 12359633.720 1.1900 98.8100 98.8100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
58570 17566.530 7454489.070 0.7200 99.2800 99.2800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64406 16040.470 9798231.830 0.9500 99.0500 99.0500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
60022 16937.890 21095692.920 2.0800 97.9200 97.9200
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2165 31381.655 204288.000 0.3000 99.7000 99.7000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57727 17030.410 11081135.690 1.1300 98.8700 98.8700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
56099 10393.530 7581281.230 1.3000 98.7000 98.7000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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