南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)A类(160130)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1280

累计净值:1.5940 净值更新日期:2020-09-23 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.350亿份(2020-10-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-04-25

业绩比较基准: 一年期定期存款税后收益率+1.2%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1402 47884.460 10040099.090 14.9600 85.0400 85.0400
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1277 52571.670 10040099.090 14.9600 85.0400 85.0400
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1516 52799.790 10040099.090 12.5400 87.4600 87.4600
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1525 52488.180 10040499.090 12.5400 87.4600 87.4600
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1943 59858.800 10150599.090 8.7300 91.2700 91.2700
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1953 59552.300 10094899.090 8.6800 91.3200 91.3200
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1959 59347.990 10040099.090 8.6400 91.3600 91.3600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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