南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金A类(LOF)(160131)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  暂停赎回

单位净值:

1.0390

累计净值:1.4220 净值更新日期:2021-06-11 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.543亿份(2021-04-22 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-11-28

业绩比较基准: 1年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2321 23333.650 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2137 25151.980 568900.000 1.0600 98.9400 98.9400
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2779 37548.360 568900.000 0.5500 99.4500 99.4500
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2778 37410.110 568900.000 0.5500 99.4500 99.4500
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1854 41017.130 748500.000 0.9800 99.0200 99.0200
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1860 40788.710 3436800.000 4.5300 95.4700 95.4700
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3417 261285.450 651462151.450 72.9700 27.0300 27.0300
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3430 258354.330 647169583.060 73.0300 26.9700 26.9700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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