南方中证高铁产业指数证券投资基金(LOF)(160135)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9688

累计净值:0.9688 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:孙伟 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.407亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-06-10

业绩比较基准: 中证高铁产业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41380 3599.230 585777.170 0.3900 99.6100 99.6100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46634 4005.670 507559.940 0.2700 99.7300 99.7300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52659 3857.550 487655.880 0.2400 99.7600 99.7600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
58447 4121.150 7532924.190 3.1300 96.8700 96.8700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
66037 4079.100 7532925.190 2.8000 97.2000 97.2000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
47946 4744.870 7045269.310 3.1000 96.9000 96.9000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
710 21685.410 2296414.000 14.9200 85.0800 85.0800
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41626 5179.150 9303435.310 4.3200 95.6800 95.6800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39836 7650.460 3260096.000 1.0700 98.9300 98.9300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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