国泰纳斯达克100指数证券投资基金(160213)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

6.7220

累计净值:7.2220 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:朱丹 管理人:国泰基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.088亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2010-04-29

业绩比较基准: 纳斯达克100指数(Nasdaq-100 Index)收益率(总收益指数收益率)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
150927 2290.850 10605887.320 3.0700 96.9300 96.9300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
130037 2673.600 16587055.200 4.7700 95.2300 95.2300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
131828 2283.920 5622871.740 1.8700 98.1300 98.1300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
131835 2309.320 42727033.130 14.0300 85.9700 85.9700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
129110 1767.260 25554448.820 11.2000 88.8000 88.8000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
102615 1761.100 25414511.140 14.0600 85.9400 85.9400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
95692 1685.300 5347887.250 3.3200 96.6800 96.6800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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