鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF)A类(160615)

管理费： 0.750% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.1468

 累计净值：2.0418 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：苏俊杰 管理人：鹏华基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：8.340亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2009-04-03

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×95%+银行同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23688 41183.190 773545095.630 79.2900 20.7100 20.7100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24238 41035.400 803040918.720 80.7400 19.2600 19.2600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24182 64362.060 1399101126.010 89.8900 10.1100 10.1100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24170 34203.520 694283601.480 83.9800 16.0200 16.0200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26363 7488.190 58672473.290 29.7200 70.2800 70.2800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26866 7195.160 43055243.120 22.2700 77.7300 77.7300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28017 7435.080 49538960.970 23.7800 76.2200 76.2200

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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