嘉实原油证券投资基金(QDII-LOF)(160723)

管理费: 1.000% 托管费: 0.280%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4447

累计净值:1.4447 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:蒋一茜 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.533亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2017-04-20

业绩比较基准: 100%WTI原油价格收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19127 3570.600 600001.120 0.8800 99.1200 99.1200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20846 3465.340 1008001.120 1.4000 98.6000 98.6000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23838 4197.360 2259684.120 2.2600 97.7400 97.7400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35282 8062.950 2759372.200 0.9700 99.0300 99.0300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51702 11617.230 3349195.220 0.5600 99.4400 99.4400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
101790 17734.840 4503899.300 0.2500 99.7500 99.7500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
132645 16259.880 4619569.690 0.2100 99.7900 99.7900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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