大成中华沪深港300指数证券投资基金(LOF)A类(160925)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9487

累计净值:0.9487 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:冉凌浩 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.262亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-20

业绩比较基准: 中华交易服务沪深港300指数(人民币)收益率×95%+人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3797 6894.710 28234.840 0.1100 99.8900 99.8900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4083 6624.760 28234.840 0.1000 99.9000 99.9000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5028 5466.850 28234.840 0.1000 99.9000 99.9000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10238 5788.590 20607894.520 34.7700 65.2300 65.2300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
17658 4793.400 20607894.520 24.3500 75.6500 75.6500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20481 4774.050 20903101.520 21.3800 78.6200 78.6200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4387 26774.810 31097104.520 26.4700 73.5300 73.5300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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