大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类(160926)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9547

累计净值:0.9547 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:邹建 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.882亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 创业板综合指数收益率×60%+恒生综合指数收益率×10%+中债综合全价指数收益率×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20382 33767.400 9890387.650 1.4400 98.5600 98.5600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20578 33445.770 3503125.650 0.5100 99.4900 99.4900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46290 53585.000 198188064.780 7.9900 92.0100 92.0100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46879 52911.750 193960468.780 7.8200 92.1800 92.1800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
47387 52344.520 96598112.780 3.8900 96.1100 96.1100
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5542 66935.200 4083249.000 1.1000 98.9000 98.9000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
47867 51819.620 17251645.780 0.7000 99.3000 99.3000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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