富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金(161040)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0465

累计净值:1.0465 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:曹晋 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.722亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-14

业绩比较基准: 创业板指数收益率*55%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35669 27257.470 7243750.980 0.7500 99.2500 99.2500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35836 27130.450 2707235.980 0.2800 99.7200 99.7200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64543 44790.610 280742469.560 9.7100 90.2900 90.2900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64613 44742.080 255951963.560 8.8500 91.1500 91.1500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65095 44410.790 239033328.560 8.2700 91.7300 91.7300
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3267 79762.600 3050054.000 1.1700 98.8300 98.8300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65026 44457.910 213259052.560 7.3800 92.6200 92.6200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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