易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金(161117)

管理费: 0.400% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0570

累计净值:1.6730 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李一硕 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:16.216亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-06-19

业绩比较基准: 两年期银行定期存款收益率(税前)+0.5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
818 1982404.250 1610472599.290 99.3100 0.6900 0.6900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
709 2287174.430 1610231699.290 99.3000 0.7000 0.7000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
809 2473505.450 1990282986.860 99.4600 0.5400 0.5400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
792 2526598.370 1990646686.860 99.4800 0.5200 0.5200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
774 2585356.470 1990646683.860 99.4800 0.5200 0.5200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
770 2598786.890 1991013426.860 99.5000 0.5000 0.5000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
996 1254137.920 1232650848.020 98.6800 1.3200 1.3200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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