易方达科润混合型证券投资基金(LOF)(161131)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8772

累计净值:0.8772 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:于博 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.287亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
157296 11918.710 1912820.000 0.1000 99.9000 99.9000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
170995 11911.220 4536220.430 0.2200 99.7800 99.7800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
183730 11785.690 5960980.430 0.2800 99.7200 99.7200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
209491 11746.690 9549093.430 0.3900 99.6100 99.6100
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
281240 14382.790 403662915.000 9.9800 90.0200 90.0200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
601461 40667.420 8621938291.700 35.2500 64.7500 64.7500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
602244 40614.110 8517714845.700 34.8200 65.1800 65.1800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
603295 40540.720 7958266283.700 32.5400 67.4600 67.4600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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