国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金(161211)

管理费: 0.600% 托管费: 0.130%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.6803

累计净值:1.6803 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵建 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.811亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-04-09

业绩比较基准: 95%×沪深300 金融地产指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11137 7347.030 2470785.860 3.0200 96.9800 96.9800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12064 7250.010 2986161.920 3.4100 96.5900 96.5900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13164 6969.840 3715464.370 4.0500 95.9500 95.9500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12881 7130.470 6244419.740 6.8000 93.2000 93.2000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14430 6462.520 2278559.800 2.4400 97.5600 97.5600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
16698 9751.370 58573284.710 35.9700 64.0300 64.0300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
15964 9092.620 33517282.120 23.0900 76.9100 76.9100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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