国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金(161223)

管理费: 1.000% 托管费: 0.220%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7140

累计净值:0.7430 净值更新日期:2020-06-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.054亿份(2020-04-28 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-03-17

业绩比较基准: 95%×中证创业成长指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2011 2708.890 344963.490 6.3300 93.6700 93.6700
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2152 3086.000 354242.490 5.3300 94.6700 94.6700
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1895 8365.380 9257687.000 58.4000 41.6000 41.6000
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1713 47873.810 73996292.690 90.2300 9.7700 9.7700
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1619 33084.050 45561928.000 85.0600 14.9400 14.9400
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1786 10261.030 8312464.000 45.3600 54.6400 54.6400
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1725 4954.140 1703521.000 19.9300 80.0700 80.0700
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1751 17096.430 14844492.000 49.5900 50.4100 50.4100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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