国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)A类(161226)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7874

累计净值:0.7874 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:赵建 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:商品型
最新规模:15.653亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
94218 15918.110 77919361.120 5.2000 94.8000 94.8000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
105201 15136.280 53768499.700 3.3800 96.6200 96.6200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
118908 19256.900 76490892.980 3.3400 96.6600 96.6600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
121774 17115.910 100601140.840 4.8300 95.1700 95.1700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
107319 11573.620 87786270.060 7.0700 92.9300 92.9300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
110969 10529.020 145265530.020 12.4300 87.5700 87.5700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
99264 14613.390 103539973.600 7.1400 92.8600 92.8600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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