国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)(161226)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8350

累计净值:0.8350 净值更新日期:2020-06-04 基金类型:LOF
基金经理:赵建,邹立虎 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:贵金属
最新规模:8.799亿份(2020-04-28) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-08-06

业绩比较基准: 上海期货交易所白银期货主力合约收益率(扣除相关费用)

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55268 15919.910 105820445.830 12.0300 87.9700 87.9700
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21934 18945.870 23519356.620 5.6600 94.3400 94.3400
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20717 15328.250 8401982.920 2.6500 97.3500 97.3500
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21978 15584.640 15135309.920 4.4200 95.5800 95.5800
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25208 17380.380 51034016.470 11.6500 88.3500 88.3500
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
30594 14283.730 76953146.130 17.6100 82.3900 82.3900
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37101 17194.340 153480265.580 24.0600 75.9400 75.9400
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13187 27846.260 215854835.130 58.7800 41.2200 41.2200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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