招商中证全指证券公司指数证券投资基金(LOF)A类(161720)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9986

累计净值:0.6882 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王岩 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:19.498亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-13

业绩比较基准: 中证全指证券公司指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
151552 15145.900 13702721.840 0.6000 99.4000 99.4000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
167845 14700.530 12580448.140 0.5100 99.4900 99.4900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
183318 13125.270 17472056.640 0.7300 99.2700 99.2700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
180733 12859.390 29945149.610 1.2900 98.7100 98.7100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
211790 13017.620 97862107.280 3.5500 96.4500 96.4500
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36004 43628.320 292065399.000 9.6000 42.0200 42.0200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
175599 25173.290 802314750.360 18.1500 81.8500 81.8500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
112458 11487.820 136443137.240 10.5600 89.4400 89.4400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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