招商沪深300地产等权重指数证券投资基金A类(161721)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4576

累计净值:1.2196 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王岩 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:7.615亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-27

业绩比较基准: 沪深300地产等权重指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64448 12147.480 45837386.960 5.8500 94.1500 94.1500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
66677 10352.010 47651338.750 6.9000 93.1000 93.1000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
76399 10118.660 4961809.120 0.6400 99.3600 99.3600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
83945 9761.610 1201982.480 0.1500 99.8500 99.8500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
102745 6433.670 2049187.920 0.3100 99.6900 99.6900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
84090 5854.410 80579493.880 16.3700 83.6300 83.6300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
58719 4002.360 19625367.560 8.3500 91.6500 91.6500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034