万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)(161903)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.9919

累计净值:4.3561 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:86.080亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2005-07-15

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
748546 11133.030 580694197.580 6.9700 93.0300 93.0300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
801318 10296.560 555715455.170 6.7400 93.2600 93.2600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
858360 9036.290 405043128.620 5.2200 94.7800 94.7800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
957718 7138.590 420910093.560 6.1600 93.8400 93.8400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1041202 7590.200 793191310.230 10.0400 89.9600 89.9600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1092676 7992.410 604297272.270 6.9200 93.0800 93.0800
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
734635 9536.230 877971168.240 12.5300 87.4700 87.4700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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