万家添利分级债券型证券投资基金A(161909)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1362

累计净值:1.1362 净值更新日期:2014-05-30 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.921亿份(2014-04-19) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2011-06-02

业绩比较基准: 中国债券总指数

持有人结构

  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
18843 26115.980 14119005.900 2.8700 97.1300 97.1300
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31625 50448.350 426664027.460 26.7400 73.2600 73.2600
2012年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25818 44232.080 393626317.410 34.4700 65.5300 65.5300
2012年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36840 50552.290 558861809.240 30.0100 69.9900 69.9900
2011年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23223 35957.180 65362465.070 7.8300 92.1700 92.1700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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