宏利价值优化型成长类行业混合型证券投资基金(162201)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 500.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3516

累计净值:3.7481 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王鹏 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.598亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2003-04-25

业绩比较基准: 65%×中信成长风格指数+35%×上证国债指数

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
53740 11860.970 68566131.420 10.7600 89.2400 89.2400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
55367 13646.070 184938019.720 24.4800 75.5200 75.5200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
58246 13174.090 222217213.640 28.9600 71.0400 71.0400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
61692 12285.980 196103107.380 25.8700 74.1300 74.1300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45654 7305.320 6774027.880 2.0300 97.9700 97.9700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
47403 9133.270 83062139.520 19.1900 80.8100 80.8100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41914 13095.630 133537322.620 24.3300 75.6700 75.6700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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