宏利集利债券型证券投资基金A类(162210)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.2596

累计净值:1.9983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勋,李宇璐 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.023亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2008-09-26

业绩比较基准: 90%×上证国债指数收益率+10%×中证红利指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12202 110391.690 1232519984.190 91.5000 8.5000 8.5000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14867 62711.710 777251546.260 83.3700 16.6300 16.6300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14835 119330.060 1652258838.310 93.3300 6.6700 6.6700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2602 280141.150 697502675.430 95.6900 4.3100 4.3100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1548 348266.690 526158727.230 97.6000 2.4000 2.4000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1510 157007.700 223485590.700 94.2700 5.7300 5.7300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1671 139005.690 215537268.510 92.7900 7.2100 7.2100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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