申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)A类(163109)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

0.5323

累计净值:0.7506 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:王赟杰 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.880亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-10-22

业绩比较基准: 95%×深证成指收益率+5%×银行同业存款利率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19422 15514.450 24660568.030 8.1800 91.8200 91.8200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20042 16021.300 33833732.030 10.5400 89.4600 89.4600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20498 16219.360 38349937.030 11.5400 88.4600 88.4600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20498 17719.200 44063376.030 12.1300 87.8700 87.8700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22582 21092.620 59866546.030 12.5700 87.4300 87.4300
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21107 52776.590 329871473.000 29.6100 70.3900 70.3900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8437 48343.600 111047224.030 27.2300 72.7700 72.7700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9175 17350.510 29295665.670 18.4000 81.6000 81.6000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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