兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)A类(163407)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0951

累计净值:2.0951 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:申庆 管理人:兴证全球基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:21.579亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2010-11-02

业绩比较基准: 沪深300指数×95%+同业存款利率×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
606218 3484.790 116049102.040 5.4900 94.5100 94.5100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
625926 3356.790 119163833.860 5.6700 94.3300 94.3300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
622045 3193.430 193142177.900 9.7200 90.2800 90.2800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
605212 2867.840 210512137.410 12.1300 87.8700 87.8700
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
690988 2715.000 386829176.400 20.6200 79.3800 79.3800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
635157 3136.820 565713355.160 28.3900 71.6100 71.6100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
585324 3779.150 657538874.780 29.7300 70.2700 70.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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