天弘添利分级债券型证券投资基金之添利A份额(164207)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2120 净值更新日期:2015-12-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.123亿份(2016-03-30 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2010-12-03

业绩比较基准: 中国债券总指数

持有人结构

  • 2015年
  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2015年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6844 23273.770 891.320 0.0000 100.0000 100.0000
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9660 25051.540 876.340 0.0000 100.0000 100.0000
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13014 26755.710 859.180 0.0000 100.0000 100.0000
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21799 31256.170 3075460.680 0.4500 99.5500 99.5500
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36890 40600.490 21188481.940 1.4100 98.5900 98.5900
2012年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37426 38971.420 12833670.070 0.8800 99.1200 99.1200
2012年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46768 42763.410 119420449.560 5.9700 94.0300 94.0300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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