工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金(164810)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0612

累计净值:1.4877 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:李敏 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.157亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2012-06-21

业绩比较基准: 三年期银行定期存款税后收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2356 91557.800 109835172.590 50.9200 49.0800 49.0800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2363 90878.550 109935172.590 51.1900 48.8100 48.8100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2381 90191.530 109935172.590 51.1900 48.8100 48.8100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2347 90913.060 111848662.590 52.4200 47.5800 47.5800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3287 65851.580 54144978.290 25.0100 74.9900 74.9900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3298 65113.760 54256278.290 25.2700 74.7300 74.7300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3297 65133.510 54156278.290 25.2200 74.7800 74.7800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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