工银瑞信中证新能源指数分级证券投资基金(164821)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2581

累计净值:0.8901 净值更新日期:2020-10-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.126亿份(2020-10-27 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2015-07-09

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×95%+金融机构人民币活 期存款基准利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2981 5748.180 682033.020 3.9800 96.0200 96.0200
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3067 6538.260 660796.760 3.3000 96.7000 96.7000
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3116 6848.820 660796.760 3.1000 96.9000 96.9000
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13693 1679.370 643741.240 2.8000 97.2000 97.2000
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2971 7352.230 643741.240 2.9500 97.0500 97.0500
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2720 11823.000 12459592.260 38.7400 61.2600 61.2600
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2607 13313.330 12459592.260 35.9000 64.1000 64.1000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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