信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额(165518)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0000

累计净值:1.1370 净值更新日期:2015-04-13 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.567亿份(2015-08-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2012-04-13

业绩比较基准: 中信标普全债指数收益率

持有人结构

  • 2014年
  • 2013年
  • 2012年
2014年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2663 25886.400 3168.170 0.0000 100.0000 100.0000
2014年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3207 28251.600 22526.680 0.0200 99.9800 99.9800
2013年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4770 34098.100 3582255.810 2.2000 97.8000 97.8000
2013年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6926 36827.580 12216048.860 4.7900 95.2100 95.2100
2012年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7908 32254.480 2289224.130 0.9000 99.1000 99.1000
2012年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7445 34273.860 5027095.630 1.9700 98.0300 98.0300

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