中信保诚中证TMT产业主题指数型证券投资基金(LOF)A类(165522)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7207

累计净值:1.5364 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:HAN YILING,黄稚 管理人:中信保诚基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.969亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-11-28

业绩比较基准: 95%×中证TMT产业主题指数收益率+5%×金融同业存款利率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13990 6945.070 700382.970 0.7200 99.2800 99.2800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10876 7462.960 700382.970 0.8600 99.1400 99.1400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10192 7464.040 700382.970 0.9200 99.0800 99.0800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
10036 7452.580 700382.970 0.9400 99.0600 99.0600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11394 7664.750 700383.970 0.8000 99.2000 99.2000
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7575 3008.990 951325.000 0.9900 22.6700 22.6700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13193 7401.630 750271.970 0.7700 99.2300 99.2300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14552 8611.140 1757434.170 1.4000 98.6000 98.6000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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