中欧纯债添利分级债券型证券投资基金A类(166022)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.350% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0000

累计净值:1.2290 净值更新日期:2019-12-05 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.155亿份(2020-01-18 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2013-11-28

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

持有人结构

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2045 8778.970 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2018年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2316 9217.640 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2018年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2464 9487.140 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2017年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2867 9945.550 172406.940 0.6000 99.4000 99.4000
2017年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3237 10878.720 169517.250 0.4800 99.5200 99.5200
2016年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4104 330554.050 1309997000.000 96.5700 3.4300 3.4300
2016年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2877 191498.130 499999000.000 90.7500 9.2500 9.2500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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