中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(166023)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9387

累计净值:1.4387 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:卢纯青 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.694亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2017-07-31

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
49092 43369.840 1590631.810 0.0700 99.9300 99.9300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52883 43161.460 1590770.810 0.0700 99.9300 99.9300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
62887 38634.260 1892808.470 0.0800 99.9200 99.9200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
75782 38539.240 195209572.170 6.6800 93.3200 93.3200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
78793 46271.730 219156983.720 6.0100 93.9900 93.9900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
81884 71268.660 387126839.160 6.6300 93.3700 93.3700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11169 104234.630 1693655.000 0.1500 99.8500 99.8500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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