中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金A类(166027)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8314

累计净值:0.8314 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:许文星 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.398亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-07-16

业绩比较基准: 创业板指数收益率×70%+中证港股通指数收益率×10%+中证短债指数收益率×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24341 38610.210 21304578.870 2.2700 97.7300 97.7300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24511 38342.420 8386531.870 0.8900 99.1100 99.1100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36361 46486.700 130192510.430 7.7000 92.3000 92.3000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36552 46243.790 127588499.430 7.5500 92.4500 92.4500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37186 45455.360 84662773.430 5.0100 94.9900 94.9900
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3865 69116.210 969051.000 0.3600 99.6400 99.6400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37945 44546.130 3102669.430 0.1800 99.8200 99.8200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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