安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)A类(167504)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0997

累计净值:1.2629 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:1.275亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2019-06-26

业绩比较基准: 中债-1-30年利率债财富(1-3年)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4564 23011.140 46819964.800 44.5800 55.4200 55.4200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5461 27608.530 83340636.650 55.2800 44.7200 44.7200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7613 35937.690 169461383.910 61.9400 38.0600 38.0600
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7599 20598.930 72647566.290 46.4100 53.5900 53.5900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
89 635223.980 56506128.840 99.9500 0.0500 0.0500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
117 3352906.030 391859743.110 99.8900 0.1100 0.1100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
141 6412365.890 900805782.000 99.6300 0.3700 0.3700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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