九泰锐益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(168103)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1550

累计净值:1.1550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:刘开运 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.441亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2016-08-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中债总指数(总值)财富指数收益率×40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4667 31818.600 9199430.320 6.2000 93.8000 93.8000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4967 34471.160 9849152.320 5.7500 94.2500 94.2500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5313 36355.440 16461396.320 8.5200 91.4800 91.4800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6126 43210.890 40420085.810 15.2700 84.7300 84.7300
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12187 184116.840 1112587733.370 49.5800 50.4200 50.4200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12547 178834.140 1208358126.370 53.8500 46.1500 46.1500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12740 176124.960 1266932465.690 56.4600 43.5400 43.5400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13159 170516.910 1174326437.670 52.3400 47.6600 47.6600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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