东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资基金(169106)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0084

累计净值:1.3284 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:孔令超,陈觉平 管理人:上海东方证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.955亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-03-22

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21425 65135.440 101220785.000 7.2500 92.7500 92.7500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21558 64667.980 77188723.000 5.5400 94.4600 94.4600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21763 64058.830 93634139.000 6.7200 93.2800 93.2800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
21997 63345.050 68247124.000 4.9000 95.1000 95.1000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22383 62152.240 47875166.000 3.4400 96.5600 96.5600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
34345 57879.870 57752214.000 2.9100 97.0900 97.0900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
34806 57113.260 40813484.730 2.0500 97.9500 97.9500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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